Vérifié Risque faible Intermédiaire ≈ 1 h gagnées

Rapprocher les transactions bancaires avec le grand livre

Rapproche un relevé bancaire (CSV/XLSX) du grand livre et signale les écarts non résolus avec un script déterministe testé.

Télécharger le skill (.zip) Guide d'installation

Objectif

Rapproche les transactions d'un relevé bancaire (CSV/XLSX) avec les écritures du grand livre comptable, identifie les paires correspondantes par montant, date et libellé normalisé avec tolérances paramétrables, et signale les écarts non résolus (chèques non encaissés, frais non comptabilisés, virements en transit). À déclencher pour un rapprochement bancaire mensuel, un contrôle de trésorerie, la préparation d'un état de rapprochement ou l'analyse d'écarts banque / compte 512.

Entrées acceptées

Ce que vous obtenez

Limites et supervision humaine

Ce skill peut fonctionner de façon autonome sur des tâches à faible enjeu. Une relecture reste recommandée en contexte sensible.

Niveau de risque déclaré : faible. Le skill n'exécute que la tâche décrite dans son SKILL.md ; elle n'invente ni fait, ni chiffre, ni citation et signale les champs qu'elle ne peut pas renseigner.

Aperçu du SKILL.md

Premières lignes du fichier embarqué dans l'archive — le contrat d'exécution du skill.

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name: rapprocher-transactions-bancaires
description: Rapproche les transactions d'un relevé bancaire (CSV/XLSX) avec les écritures du grand livre comptable, identifie les paires correspondantes par montant, date et libellé normalisé avec tolérances paramétrables, et signale les écarts non résolus (chèques non encaissés, frais non comptabilisés, virements en transit). À déclencher pour un rapprochement bancaire mensuel, un contrôle de trésorerie, la préparation d'un état de rapprochement ou l'analyse d'écarts banque / compte 512.
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# Rapprocher les transactions bancaires avec le grand livre

## Mission

Rapprocher ligne à ligne les transactions d'un relevé bancaire et les écritures
du compte banque au grand livre, puis produire la liste des écarts non résolus
à traiter avant clôture.

## Résultat attendu

Un résultat de rapprochement structuré comprenant :

- la liste des paires rapprochées avec leur score de correspondance ;
- le tableau des écarts non résolus, classés par sens (présent relevé / présent
  grand livre), chacun assorti d'une piste de résolution ;
- une synthèse chiffrée (volumes, taux de rapprochement de chaque côté).

Précision attendue : montants au centime, dates à la journée, aucune paire
inventée — toute correspondance retenue repose sur les critères explicites
(montant, date, libellé) et les tolérances déclarées.

## Situations d'usage

- « Fais le rapprochement bancaire de juin. »
- « Voici le relevé de la banque et l'export du grand livre, trouve les écarts. »
- « Pourquoi le solde du 512 ne colle pas avec la banque ? »
- Fichiers fournis : relevé bancaire exporté (CSV/XLSX), extrait de grand
  livre ou de journal de banque (CSV/XLSX).
- Situations : clôture mensuelle, contrôle interne trésorerie, préparation
  d'un état de rapprochement pour l'expert-comptable ou l'auditeur.

## Ce que le skill ne fait pas

- Comptabilisation des écritures de régularisation (le skill signale les
  écarts, elle ne passe pas les écritures).

Installation

Téléchargez le fichier et, si vous le souhaitez, vérifiez qu'il est authentique (shasum -a 256 rapprocher-transactions-bancaires.zip).
Décompressez-le : vous obtenez un dossier contenant SKILL.md et ses ressources.
Importez le dossier dans claude.ai, Claude Code ou via l'API.