Domaine 04 / 30

Trésorerie

Le domaine « Trésorerie » couvre prevision trésorerie, gestion bancaire, cash management, financement court terme. Il s'adresse principalement aux profils suivants : trésorier, credit manager, responsable trésorerie.

Prochaine revue planifiée : 22 janvier 2027.

Métiers concernés

• Trésorier
• Credit manager
• Responsable trésorerie

Sous-domaines

• Prevision trésorerie
• Gestion bancaire
• Cash management
• Financement court terme

Skills du domaine (4)

Revue Trésorerie Risque faible ≈ 45 min gagnées

Analyser des relevés de soldes bancaires multi-comptes

Consolide les soldes multi-banques en position nette par banque et devise, contrôle la cohérence et qualifie les anomalies.

Revue Trésorerie Risque modéré ≈ 2 h gagnées

Construire un plan de trésorerie prévisionnel à 13 semaines

Produit le prévisionnel hebdomadaire à 13 semaines (central et prudent), les semaines de tension et les actions de lissage.

Revue Trésorerie Risque modéré ≈ 1 h 30 gagnées

Détecter les retards de paiement clients

Reconstruit la balance âgée, calcule taux de retard et DSO, classe les débiteurs par criticité et prépare le plan de relance priorisé.

Revue Trésorerie Risque modéré ≈ 2 h 30 gagnées

Préparer un dossier de demande de concours bancaire

Structure le dossier de demande de financement court terme : justification chiffrée du besoin, pièces à joindre, argumentaire et questions anticipées.

Sources officielles liées

• Bpifrance — guides pratiques pour entreprises — Bpifrance, consultés 2026

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