Domaine 04 / 30
Trésorerie
Le domaine « Trésorerie » couvre prevision trésorerie, gestion bancaire, cash management, financement court terme. Il s'adresse principalement aux profils suivants : trésorier, credit manager, responsable trésorerie.
Prochaine revue planifiée : 22 janvier 2027.
Métiers concernés
Sous-domaines
Skills du domaine (6)
Analyser des relevés de soldes bancaires multi-comptes
Consolide les soldes multi-banques en position nette par banque et devise, contrôle la cohérence et qualifie les anomalies.
Construire un plan de trésorerie prévisionnel à 13 semaines
Produit le prévisionnel hebdomadaire à 13 semaines (central et prudent), les semaines de tension et les actions de lissage.
Détecter les retards de paiement clients
Reconstruit la balance âgée, calcule taux de retard et DSO, classe les débiteurs par criticité et prépare le plan de relance priorisé.
Préparer un dossier de demande de concours bancaire
Structure le dossier de demande de financement court terme : justification chiffrée du besoin, pièces à joindre, argumentaire et questions anticipées.
Analyser et négocier les frais bancaires
Le dirigeant ou le directeur financier souhaite identifier les frais bancaires excessifs, inutiles ou négociables facturés par ses partenaires bancaires sur une période donnée. Ce skill s'utilise lors de la clôture annuelle ou d'une revue des coûts pour récupérer de la trésorerie et ajuster les conditions tarifaires.
Évaluer la couverture et la concentration des dépôts bancaires
Une entreprise détient des liquidités sur plusieurs comptes et souhaite mesurer son exposition par établissement bancaire. Le trésorier doit rapprocher les soldes, les entités juridiques et les établissements afin d'identifier les montants potentiellement couverts et les concentrations à arbitrer.